半導體板塊頻頻異動原因幾何?上漲週期就此開啓

半導體板塊頻頻異動原因幾何?上漲週期就此開啓

(原標題:半導體板塊頻頻異動原因幾何?機構:上漲週期就此開啓)

據澎湃新聞報道,荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)全球副總裁、中國區總裁沈波表示,該公司對向中國出口集成電路光刻機持開放態度,對全球客戶均一視同仁,在法律法規框架下,都將全力支持。

受消息刺激,半導體板塊集體異動,截至發稿,新潔能漲停,立昂微、上海新陽漲逾7%,斯達半導、富滿電子等紛紛走高。

實際上,自七月以來半導體板塊便大幅調整,近期頻頻異動的背後不僅僅是受消息刺激,更多還是源於行業景氣度高企和板塊整體盈利能力的提升。

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行業景氣度高企 板塊業績亮眼

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受益國產替代加速,半導體板塊季度盈利趨勢提升。統計發現,2020年三季度半導體板塊營收539億,同比增長40%,環比增長16%;淨利潤69億,同比148%,環比增長28%,營收及利潤均創歷史新高。

在全部62家半導體公司中,49家營收實現同比正增長(二季度爲39家),佔比79%(二季度爲65%),42家淨利潤實現同比正增長(二季度爲27家),佔比68%(二季度爲43%),行業盈利景氣度相比二季度繼續提升。

中銀證券指出,從三季報看,A股半導體設備、材料、設計與封測板塊主要公司業績高增長,設備板塊前三季度營收累計同比增長36.2%,單季度同比增長41.3%;“十四五”規劃中強調要強化集成電路等國家戰略科技力量,政策導向明確的同時,海外不確定因素也逐漸被市場消化,半導體板塊配置價值提升。

大基金投資項目接連落地

此外,國家大基金二期對半導體領域的項目也在一一落地。

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天眼查顯示,11月1日,國家大基金二期新增對外投資,被投資企業爲合肥沛頓存儲科技有限公司,出資9.5億元人民幣,持股比例31.05%。

10月23日,思特威(上海)電子科技有限公司宣佈完成近15億元的新一輪融資,大基金二期是領投方之一。資料顯示,思特威主要產品是高性能CMOS安防監控圖像傳感器芯片。

除沛頓存儲和思特威外,大基金二期7月16日向中芯國際附屬子公司中芯南方注資15億美元,持股23.08%(大基金一期持股比例爲14.56%)。

6月4日,大基金二期投資紫光集團旗下子公司紫光展銳,持股比例爲15.28%(大基金一期持股比例爲4.09%)。

機構人士表示,考慮到市場變化及芯片投資熱帶來的高估值,大基金二期的投資進度正常,是否會加速佈局暫不好判斷。二期仍會重點投資龍頭企業,尤其是上游環節和“卡脖子”領域。

國信證券歐陽仕華表示,20三季度半導體板塊機構持倉相比二季度有所下降。展望四季度,投資者悲觀預期逐步緩和,半導體科技行業有望在業績引領下迎來上漲。

在國產替代及產業升級的時代背景下,國內半導體制造、設計、材料、設備及封測等各個環節有望加速成長。投資策略優選龍頭:設計端卓勝微(射頻)、兆易創新(存儲)、聖邦股份;封測龍頭長電科技;功率半導體龍頭斯達半導、華潤微;材料龍頭鼎龍股份、安集科技等。

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